開年尚不足三個月 上銀基金權(quán)益類規(guī)模占比僅3%
- 中國經(jīng)濟網(wǎng)
- 2021-03-23 16:22:44
開年尚不足三個月,公募基金經(jīng)理變更情況頻繁發(fā)生,而上銀基金管理有限公司(下稱上銀基金)亦對部分基金經(jīng)理工作進行調(diào)整。
3月13日,上銀基金發(fā)布上銀核心成長A/C、上銀中證500A/C兩只基金的基金經(jīng)理增聘公告。兩只基金皆增聘基金經(jīng)理陳旭,增聘日期為3月12日。3月10日公告顯示,上銀中債1-3年國開債增聘基金經(jīng)理許佳,與倪侃共同管理該基金。同日,上銀慧永利中短期A/C先是解聘基金經(jīng)理樓昕宇、倪侃,后增聘基金經(jīng)理許佳單獨管理。
值得注意的是,股債發(fā)展不均衡問題或成為上銀基金發(fā)展道路上的掣肘。截至去年四季度末,該公司管理規(guī)模為839.18億元,在157家基金公司中其管理規(guī)模排名第49位,較上年末退后1位。該公司旗下權(quán)益類基金、固收類基金規(guī)模分別為21.71億元、817.47億元,占比分別為3%和97%。
權(quán)益類基金規(guī)模不振可從產(chǎn)品業(yè)績中尋找端倪。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月12日,上銀基金旗下有上銀政策性金融債、上銀可轉(zhuǎn)債精選、上銀核心成長A/C、上銀鑫恒、上銀內(nèi)需增長6只基金年內(nèi)收益告負,分別為-0.27%、-1.43%、-2.37%、-2.44%、-2.73%、-2.86%。其中,上銀政策性金融債、上銀可轉(zhuǎn)債精選均為債券型基金,其余四只基金為主動權(quán)益類基金。
就產(chǎn)品布局、基金業(yè)績等問題,《投資時報》向上銀基金發(fā)送溝通函,不過截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
6只基金年內(nèi)下跌
進入3月以來,上銀基金已先后發(fā)布四則基金經(jīng)理增聘和解聘公告。3月13日,該公司旗下上銀核心成長A/C、上銀中證500A/C兩只基金增聘了基金經(jīng)理陳旭,與徐靜遠共同管理。
公告顯示,陳旭曾任國信證券經(jīng)濟研究所分析師、自營金融工程部投資經(jīng)理, 萬家基金量化投資部基金經(jīng)理、總監(jiān)助理、副總監(jiān)(主持工作)等職,現(xiàn)任中銀基金量化投資部總監(jiān)兼量化投資總監(jiān)。
《投資時報》研究員注意到,上銀基金旗下基金增聘基金經(jīng)理或許業(yè)績有關(guān)。以上銀核心成長A/C、上銀中證500A/C2只基金為例,此前上述兩只基金皆由基金經(jīng)理徐靜遠單獨管理,任職期間最佳回報為-3.81%,且徐靜遠累計任職時間不足1年。不過新任基金經(jīng)理陳旭累計任職時間也并不太久,僅為1.94年。
另有上銀中債1-3年國開債、上銀慧永利中短期A/C兩只基金于3月9日發(fā)布基金經(jīng)理增聘和解聘公告,前者增聘基金經(jīng)理許佳,與倪侃共同管理,后者則是先解聘基金經(jīng)理樓昕宇、倪侃,后增聘基金經(jīng)理許佳單獨管理。
除了上述提及的5位基金經(jīng)理,上銀基金還有趙治燁、盧揚、高永、陳博、陳芳菲等5人,其中趙治燁的基金經(jīng)理任職年限接近6年,同時他單獨及參與管理的基金達到5只,同時在管的基金總規(guī)模為12.84億元,是該公司權(quán)益類基金經(jīng)理團隊中的靈魂人物,其擔任基金經(jīng)理同時,還是該公司的投資副總監(jiān)。
截至3月12日,趙治燁管理的上銀新興價值成長、上銀鑫達、上銀未來生活、上銀可轉(zhuǎn)債精選、上銀內(nèi)需增長5只基金年內(nèi)收益率分別為7.02%、6.31%、3.94%、-1.43%、-2.86%。其中,上銀新興價值成長在存量主動權(quán)益類基金中年內(nèi)收益率表現(xiàn)最佳,而上銀內(nèi)需增長則表現(xiàn)最差。
以上銀內(nèi)需增長為例,基金季報顯示,去年四季度該基金份額凈值增長率為7.46%,同期業(yè)績比較基準收益率為12.26%。
事實上,上銀內(nèi)需增長業(yè)績欠佳與股票持倉也有關(guān)。去年四季度,該基金前十大重倉股中持有貴州茅臺(600519.SH)、美的集團(000333.SZ)五糧液(000858.SZ)、恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)、瀘州老窖(000568.SZ)、中國中免(601888.SH)等“基金抱團股”。截至3月12日收盤,上述個股開年迄今的漲幅分別為1.4%、-12.68%、-9.39%、0.45%、-6.84%、9.55%。
除了上銀可轉(zhuǎn)債精選、上銀內(nèi)需增長,截至3月12日,上銀政策性金融債、上銀核心成長A/C、上銀鑫恒4只基金今年以來也出現(xiàn)下跌,收益率分別為-0.27%、-2.37%、-2.44%、-2.73%。
上銀內(nèi)需增長業(yè)績表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源:Wind
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不均衡
作為銀行系公募基金,上銀基金旗下固收類產(chǎn)品占據(jù)大頭,股債發(fā)展并不均衡。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至去年四季度末,上銀基金總規(guī)模為839.18億元,剔除貨幣基金后規(guī)模為524.9億元??此品秦泿判突鹨?guī)模表現(xiàn)尚可,但剔除債券型基金后,其權(quán)益類基金規(guī)模僅為21.71億元,占比僅為3%。
除此之外,截至去年四季度末,上銀基金旗下共有26只基金,產(chǎn)品主要以貨幣型基金和債券型基金為主,權(quán)益類基金共有8只(各類份額合并計算)。
或是為改變公司憑借固收類基金實現(xiàn)規(guī)模迅速擴張的固有形象,《投資時報》研究員注意到,去年以來,上銀基金先后成立了上銀鑫卓、上銀中證500A/C、上銀內(nèi)需增長、上銀核心成長A/C、上銀鑫恒5只權(quán)益類基金,首募規(guī)模分別為5.63億元、5.02億元、2.99億元、3.42億元、4.49億元,與公募同行動輒幾十億元募集規(guī)模相距甚遠。
從新基金發(fā)行來看,上銀豐益A/C、上銀醫(yī)療健康A(chǔ)/C、上銀興盈三只正在募集中,上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回則在3月22日正式發(fā)售,其中僅有上銀興盈是債券型基金,其余三只皆是混合型基金。
關(guān)鍵詞: 上銀基金 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 公募基金
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